Patrimônio líquido
R$ 120.907.530,74
classe
R$ 120.907.530,74
R$ 1,54
20/08/2026
R$ 100,00
31
Dias
6420
8,96%
Fundo/Casca
ARX ELBRUS PRO ADVISORY I FC F INC INV FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
39.959.156/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX ELBRUS PRO ADVISORY I FC F INC INV FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
39.959.156/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 120.907.530,74 | R$ 1,535300 | R$ 483.931,55 | R$ 381.213,26 | 6420 |
| 19/08/2026 | R$ 120.531.252,46 | R$ 1,531824 | R$ 28.626,37 | R$ 95.442,28 | 6439 |
| 18/08/2026 | R$ 120.152.702,16 | R$ 1,526167 | R$ 42.884,21 | R$ 0,00 | 6449 |
| 17/08/2026 | R$ 120.078.022,82 | R$ 1,525763 | R$ 26.767,00 | R$ 325.085,75 | 6442 |
| 14/08/2026 | R$ 119.735.945,57 | R$ 1,517646 | R$ 34.044,61 | R$ 389.776,27 | 6505 |
| 13/08/2026 | R$ 120.318.486,42 | R$ 1,520512 | R$ 63.718,00 | R$ 226.410,46 | 6528 |
| 12/08/2026 | R$ 120.575.772,63 | R$ 1,521706 | R$ 73.470,50 | R$ 507.803,44 | 6554 |
| 11/08/2026 | R$ 120.888.938,77 | R$ 1,520182 | R$ 156.773,56 | R$ 0,00 | 6579 |
| 10/08/2026 | R$ 120.597.694,45 | R$ 1,518489 | R$ 138.318,49 | R$ 525.302,46 | 6560 |
| 07/08/2026 | R$ 121.335.799,24 | R$ 1,522896 | R$ 10.150,80 | R$ 795.414,40 | 6617 |
| 06/08/2026 | R$ 121.399.429,09 | R$ 1,513897 | R$ 82.199,40 | R$ 135.801,95 | 6619 |
| 05/08/2026 | R$ 121.674.086,43 | R$ 1,516652 | R$ 10.612,54 | R$ 91.354,33 | 6619 |
| 04/08/2026 | R$ 121.579.084,51 | R$ 1,514463 | R$ 70.194,44 | R$ 0,00 | 6615 |
| 03/08/2026 | R$ 121.646.820,47 | R$ 1,516182 | R$ 10.098,65 | R$ 246.848,39 | 6606 |
| 31/07/2026 | R$ 121.414.944,66 | R$ 1,510353 | R$ 32.421,50 | R$ 1.137.218,32 | 6642 |
| 30/07/2026 | R$ 121.848.656,74 | R$ 1,502080 | R$ 41.490,75 | R$ 133.572,24 | 6652 |
| 29/07/2026 | R$ 121.376.403,50 | R$ 1,495128 | R$ 95.458,92 | R$ 148.686,23 | 6670 |
| 28/07/2026 | R$ 121.977.833,60 | R$ 1,501878 | R$ 15.576,71 | R$ 0,00 | 6678 |
| 27/07/2026 | R$ 122.276.977,41 | R$ 1,505754 | R$ 24.245,79 | R$ 710.883,06 | 6672 |
| 24/07/2026 | R$ 123.015.086,63 | R$ 1,506384 | R$ 27.399,34 | R$ 174.074,87 | 6700 |
| 23/07/2026 | R$ 122.554.338,70 | R$ 1,498955 | R$ 53.166,72 | R$ 407.419,54 | 6711 |
| 22/07/2026 | R$ 122.942.089,74 | R$ 1,499363 | R$ 46.410,08 | R$ 408.067,58 | 6733 |