Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 55,78
28/01/2025
R$ 0,00
1
Dias
0
-40,37%
Fundo/Casca
ARACY FC FI MULT CRED PRIV IE
41.046.307/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ARACY FC FI MULT CRED PRIV IE
41.046.307/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/06/2025, 22h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 55,782396 | R$ 0,00 | R$ 1.250.288,11 | 0 |
| 27/01/2025 | R$ 1.262.561,65 | R$ 56,329987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 1.262.265,37 | R$ 56,316768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 1.261.969,26 | R$ 56,303557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 1.261.234,61 | R$ 56,270780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 1.260.694,46 | R$ 56,246681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 1.259.973,03 | R$ 56,214494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 1.262.581,02 | R$ 56,330851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 1.261.404,64 | R$ 56,278366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 1.260.266,20 | R$ 56,227574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 1.260.388,34 | R$ 56,233024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 1.261.657,94 | R$ 56,289668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 1.261.530,51 | R$ 56,283982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 1.261.698,73 | R$ 56,291487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 1.261.142,00 | R$ 56,266649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 1.260.144,44 | R$ 56,222142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 1.260.275,63 | R$ 56,227995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 1.261.079,90 | R$ 56,263878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 1.260.537,06 | R$ 56,239659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.258.199,90 | R$ 56,135385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 1.257.513,67 | R$ 56,104768 | R$ 0,00 | R$ 950.000,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 2.206.435,28 | R$ 56,077360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |