Patrimônio líquido
R$ 53.311.987,65
classe
R$ 53.311.987,65
R$ 1,53
20/08/2026
R$ 50.000,00
91
Dias
63
7,45%
Fundo/Casca
WHG INVESTMENT FOCUS FC MULT CRÉD PRIV
41.451.610/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG INVESTMENT FOCUS FC MULT CRÉD PRIV
41.451.610/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 00h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.311.987,65 | R$ 1,525539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 19/08/2026 | R$ 53.288.965,83 | R$ 1,524880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 18/08/2026 | R$ 53.159.196,60 | R$ 1,521167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 17/08/2026 | R$ 53.467.853,68 | R$ 1,529999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 14/08/2026 | R$ 53.372.195,03 | R$ 1,527262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 13/08/2026 | R$ 53.372.865,61 | R$ 1,527281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 12/08/2026 | R$ 53.245.676,11 | R$ 1,523642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 11/08/2026 | R$ 53.201.519,83 | R$ 1,522378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 10/08/2026 | R$ 53.305.491,85 | R$ 1,525353 | R$ 0,00 | R$ 3.998.312,91 | 63 |
| 07/08/2026 | R$ 57.377.026,84 | R$ 1,527302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 06/08/2026 | R$ 57.231.099,17 | R$ 1,523418 | R$ 0,00 | R$ 105.000,00 | 70 |
| 05/08/2026 | R$ 57.428.814,19 | R$ 1,525881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 04/08/2026 | R$ 57.283.114,99 | R$ 1,522010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 03/08/2026 | R$ 57.225.585,24 | R$ 1,520482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 31/07/2026 | R$ 57.030.448,02 | R$ 1,515297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 30/07/2026 | R$ 57.013.948,49 | R$ 1,514859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 29/07/2026 | R$ 56.550.848,19 | R$ 1,502554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 28/07/2026 | R$ 56.751.593,90 | R$ 1,507888 | R$ 0,00 | R$ 887.150,34 | 70 |
| 27/07/2026 | R$ 57.791.609,59 | R$ 1,511887 | R$ 0,00 | R$ 556.244,82 | 73 |
| 24/07/2026 | R$ 58.361.823,76 | R$ 1,512249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 23/07/2026 | R$ 58.512.255,37 | R$ 1,516147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 22/07/2026 | R$ 58.490.574,49 | R$ 1,515585 | R$ 0,00 | R$ 1.466.071,29 | 74 |