Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,44
23/06/2022
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LUBLIN FIP MULT
39.617.821/0001-07
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
TRUSTEE DTVM
Classe
LUBLIN FIP MULT
39.617.821/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,442177 | R$ 0,00 | R$ 1.786.857,11 | 0 |
| 31/05/2022 | R$ 1.572.049.511,69 | R$ 1.268,805094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/04/2022 | R$ 1.540.409.918,21 | R$ 1.243,268699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/03/2022 | R$ 1.504.507.899,53 | R$ 1.214,292090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/02/2022 | R$ 1.470.731.816,61 | R$ 1.187,031329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/01/2022 | R$ 1.453.155.629,75 | R$ 1.172,845545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/12/2021 | R$ 1.429.259.344,55 | R$ 1.153,558793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/11/2021 | R$ 1.404.307.494,23 | R$ 1.133,420092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/10/2021 | R$ 1.373.971.882,28 | R$ 1.108,936144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/09/2021 | R$ 1.347.903.015,78 | R$ 1.087,895897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/08/2021 | R$ 1.324.086.980,57 | R$ 1.068,673915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2021 | R$ 1.299.623.415,93 | R$ 1.048,929311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/06/2021 | R$ 1.282.058.279,70 | R$ 1.034,752445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/06/2021 | R$ 1.281.433.921,93 | R$ 1.034,248525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/06/2021 | R$ 1.280.880.369,62 | R$ 1.033,801751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/06/2021 | R$ 1.279.358.770,74 | R$ 1.032,573665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/06/2021 | R$ 1.278.659.655,18 | R$ 1.032,009407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/06/2021 | R$ 1.277.960.967,02 | R$ 1.031,445494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/06/2021 | R$ 1.277.262.706,14 | R$ 1.030,881926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/06/2021 | R$ 1.276.564.872,11 | R$ 1.030,318702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/06/2021 | R$ 1.274.397.941,19 | R$ 1.028,569767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/06/2021 | R$ 1.273.701.827,63 | R$ 1.028,007932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |