Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
30/01/2024
-
2
Dias
0
7,63%
Fundo/Casca
OLL FI MULT RV CRED PRIV IE
41.287.878/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,043894 | R$ 0,00 | R$ 11.477.820,23 | 0 |
| 29/01/2024 | R$ 11.468.785,91 | R$ 1,043072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/01/2024 | R$ 11.464.175,14 | R$ 1,042653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/01/2024 | R$ 11.459.681,66 | R$ 1,042244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/01/2024 | R$ 11.467.922,40 | R$ 1,042994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/01/2024 | R$ 11.463.140,42 | R$ 1,042559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/01/2024 | R$ 11.458.169,26 | R$ 1,042107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/01/2024 | R$ 11.453.045,08 | R$ 1,041641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/01/2024 | R$ 11.447.908,80 | R$ 1,041174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/01/2024 | R$ 11.443.019,95 | R$ 1,040729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/01/2024 | R$ 11.438.096,72 | R$ 1,040281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/01/2024 | R$ 11.433.222,27 | R$ 1,039838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/01/2024 | R$ 11.428.206,15 | R$ 1,039382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/01/2024 | R$ 11.423.160,31 | R$ 1,038923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/01/2024 | R$ 11.418.115,60 | R$ 1,038464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/01/2024 | R$ 11.413.348,18 | R$ 1,038030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/01/2024 | R$ 11.408.477,63 | R$ 1,037587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/01/2024 | R$ 11.403.613,11 | R$ 1,037145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/01/2024 | R$ 11.398.872,32 | R$ 1,036714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/01/2024 | R$ 11.394.063,36 | R$ 1,036276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/01/2024 | R$ 11.388.786,17 | R$ 1,035796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2023 | R$ 11.383.806,11 | R$ 1,035344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |