Patrimônio líquido
R$ 193.113.122,68
classe
R$ 193.113.122,68
R$ 1,39
20/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias úteis
1
10,89%
Fundo/Casca
UBS MASTER PORTFOLIO INFLAÇÃO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.209.257/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS MASTER PORTFOLIO INFLAÇÃO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.209.257/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 193.113.122,68 | R$ 1,392825 | R$ 0,00 | R$ 2.287,36 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 192.736.873,05 | R$ 1,390095 | R$ 0,00 | R$ 2.287,71 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 192.108.982,87 | R$ 1,385550 | R$ 0,00 | R$ 2.278,55 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 192.137.737,79 | R$ 1,385740 | R$ 0,00 | R$ 2.279,50 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 191.368.123,48 | R$ 1,380173 | R$ 0,00 | R$ 3.016,36 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 191.448.384,23 | R$ 1,380731 | R$ 0,00 | R$ 2.277,90 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 191.520.233,79 | R$ 1,381232 | R$ 0,00 | R$ 2.275,91 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 191.313.259,17 | R$ 1,379723 | R$ 0,00 | R$ 2.280,02 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 191.146.067,24 | R$ 1,378501 | R$ 0,00 | R$ 2.269,23 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 191.490.578,36 | R$ 1,380969 | R$ 0,00 | R$ 2.273,09 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 190.584.043,62 | R$ 1,374415 | R$ 0,00 | R$ 2.271,31 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 190.907.956,03 | R$ 1,376735 | R$ 0,00 | R$ 2.271,78 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 190.760.785,06 | R$ 1,375657 | R$ 0,00 | R$ 4.004,84 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 190.801.557,67 | R$ 1,375922 | R$ 0,00 | R$ 2.253,66 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 190.110.417,98 | R$ 1,370922 | R$ 0,00 | R$ 2.242,24 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 189.278.733,03 | R$ 1,364908 | R$ 0,00 | R$ 2.254,55 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 188.319.336,17 | R$ 1,357974 | R$ 0,00 | R$ 2.259,50 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 189.352.895,83 | R$ 1,365411 | R$ 0,00 | R$ 2.245,74 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 189.768.471,46 | R$ 1,368391 | R$ 0,00 | R$ 2.237,50 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 189.711.850,95 | R$ 1,367967 | R$ 1.100.008,00 | R$ 2.227,79 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 187.919.108,83 | R$ 1,362926 | R$ 6,69 | R$ 2.235,79 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 187.903.707,33 | R$ 1,362798 | R$ 799.965,02 | R$ 2.242,48 | 1 |