Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 118,80
30/04/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
4,50%
Fundo/Casca
LESTER FC FI MULT CRED PRIV IE
41.046.322/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
LESTER FC FI MULT CRED PRIV IE
41.046.322/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 118,801688 | R$ 0,00 | R$ 530.395,68 | 0 |
| 29/04/2024 | R$ 537.605,99 | R$ 120,416703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 537.505,57 | R$ 120,394210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 537.403,27 | R$ 120,371296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 537.302,20 | R$ 120,348658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 537.167,12 | R$ 120,318402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 537.100,43 | R$ 120,303464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 536.969,60 | R$ 120,274160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 536.899,20 | R$ 120,258391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 536.798,69 | R$ 120,235878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 536.698,35 | R$ 120,213403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 536.598,22 | R$ 120,190975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 536.501,49 | R$ 120,169309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 536.033,71 | R$ 120,064532 | R$ 0,00 | R$ 49,32 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 576.082,16 | R$ 120,041358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 990.564,72 | R$ 119,131734 | R$ 0,00 | R$ 10.653.075,57 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 11.640.650,71 | R$ 119,101146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 11.640.063,03 | R$ 119,095133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 11.634.110,27 | R$ 119,034227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 11.628.662,67 | R$ 118,978490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 11.624.917,25 | R$ 118,940169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 11.620.786,77 | R$ 118,897908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |