Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 650,95
16/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
STRATTON FIDC MULTISETORIAL NP
37.608.834/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
STRATTON FIDC MULTISETORIAL NP-ÚNICA
37.608.834/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 650,949241 | R$ 0,00 | R$ 6.345.948,82 | 0 |
| 15/08/2024 | R$ 6.269.962,52 | R$ 643,154784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 6.263.464,95 | R$ 642,488282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 8.479.480,11 | R$ 869,800765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 8.481.649,98 | R$ 870,023344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 8.487.610,84 | R$ 870,634792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 8.503.960,11 | R$ 872,311853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 8.506.129,02 | R$ 872,534334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 8.491.724,27 | R$ 871,056736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 8.468.871,96 | R$ 868,712611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 8.519.618,74 | R$ 873,918071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 8.544.004,08 | R$ 876,419449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 8.546.261,89 | R$ 876,651049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 8.552.052,62 | R$ 877,245045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 8.492.695,21 | R$ 871,156332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 8.525.412,44 | R$ 874,512372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 8.527.583,02 | R$ 874,735024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 8.528.995,04 | R$ 874,879865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 8.397.474,07 | R$ 861,388820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 8.377.461,72 | R$ 859,336011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 8.379.632,39 | R$ 859,558672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 8.374.802,98 | R$ 859,063285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |