Patrimônio líquido
R$ 13.739.206,81
classe
R$ 13.739.206,81
R$ 10,92
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
1
17,09%
Fundo/Casca
ATOL DAS ROCAS FIF DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
39.371.564/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ATOL DAS ROCAS FIF DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
39.371.564/0001-76
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.739.206,81 | R$ 10,920644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.775.654,56 | R$ 10,949615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.623.323,57 | R$ 10,828534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.697.641,25 | R$ 10,887606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.754.118,78 | R$ 10,932497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.718.699,89 | R$ 10,904344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.688.033,16 | R$ 10,879969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.769.516,84 | R$ 10,944736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.021.989,26 | R$ 11,145414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.116.238,41 | R$ 11,220329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.304.748,22 | R$ 11,370166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.510.788,83 | R$ 11,533938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.512.666,33 | R$ 11,535430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.446.868,10 | R$ 11,483131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.375.508,05 | R$ 11,426410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.344.369,13 | R$ 11,401659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.094.648,26 | R$ 11,203168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.305.408,26 | R$ 11,370691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.195.637,76 | R$ 11,283439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.032.693,62 | R$ 11,153923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.210.459,08 | R$ 11,295220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.298.402,69 | R$ 11,365122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |