Patrimônio líquido
R$ 4.591.107,74
classe
R$ 4.591.107,74
R$ 0,46
10/07/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
2
-43,90%
Fundo/Casca
ASCO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
38.393.911/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ASCO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
38.393.911/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | R$ 4.591.107,74 | R$ 0,461978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 4.584.044,96 | R$ 0,461268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 4.581.523,04 | R$ 0,461014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 4.585.184,54 | R$ 0,461382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 4.578.841,77 | R$ 0,460744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 4.573.938,86 | R$ 0,460251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 4.566.529,87 | R$ 0,459505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 4.558.936,05 | R$ 0,458741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 4.558.794,15 | R$ 0,458727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 4.557.895,93 | R$ 0,458636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 4.542.082,36 | R$ 0,457045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 4.536.358,41 | R$ 0,456469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 4.535.478,27 | R$ 0,456381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 4.530.589,95 | R$ 0,455889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 4.523.321,71 | R$ 0,455157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 4.520.705,85 | R$ 0,454894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 4.516.113,84 | R$ 0,454432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 4.505.041,04 | R$ 0,453318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 4.511.643,94 | R$ 0,453982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 4.510.808,37 | R$ 0,453898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 4.507.855,83 | R$ 0,453601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 4.508.558,85 | R$ 0,453672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |