Patrimônio líquido
R$ 105.621.700,39
classe
R$ 105.621.700,39
R$ 1,84
20/08/2026
-
1
Dias
2
14,87%
Fundo/Casca
MAG CRESOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
41.544.993/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG CRESOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
41.544.993/0001-40
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 105.621.700,39 | R$ 1,836785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 105.568.018,55 | R$ 1,835851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 105.505.898,80 | R$ 1,834771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 105.446.438,57 | R$ 1,833737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 105.387.622,51 | R$ 1,832714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 105.331.581,41 | R$ 1,831740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 105.278.034,26 | R$ 1,830808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 105.214.990,00 | R$ 1,829712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 105.163.067,81 | R$ 1,828809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 105.106.208,00 | R$ 1,827820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 105.050.319,67 | R$ 1,826848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 104.999.112,42 | R$ 1,825958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 104.936.634,36 | R$ 1,824871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 104.884.239,47 | R$ 1,823960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 104.825.029,60 | R$ 1,822931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 104.765.209,52 | R$ 1,821890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 104.697.393,59 | R$ 1,820711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 104.637.833,34 | R$ 1,819675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 104.581.192,90 | R$ 1,818690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 104.516.177,72 | R$ 1,817560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 104.444.236,53 | R$ 1,816308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 104.402.127,25 | R$ 1,815576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |