Patrimônio líquido
R$ 12.845.176,54
classe
R$ 12.845.176,54
R$ 1,38
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
13,53%
Fundo/Casca
DAJ FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
38.130.358/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DAJ FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
38.130.358/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 12.845.176,54 | R$ 1,375192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 12.827.352,72 | R$ 1,373284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 12.728.612,69 | R$ 1,362713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 12.678.655,58 | R$ 1,357364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 12.757.320,26 | R$ 1,365786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 12.763.138,08 | R$ 1,366409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 12.803.411,01 | R$ 1,370720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 12.841.166,38 | R$ 1,374762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 12.823.269,66 | R$ 1,372846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 12.735.872,25 | R$ 1,363490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 12.749.759,61 | R$ 1,364977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 12.740.684,86 | R$ 1,364005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 12.739.654,83 | R$ 1,363895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 12.742.200,81 | R$ 1,364167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 12.783.580,17 | R$ 1,368597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 12.836.018,86 | R$ 1,374211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 12.732.932,96 | R$ 1,363175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 12.807.421,10 | R$ 1,371150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 12.809.965,28 | R$ 1,371422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 12.795.464,05 | R$ 1,369870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 12.780.601,89 | R$ 1,368278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 12.597.300,06 | R$ 1,348654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |