Patrimônio líquido
R$ 12.249.223,57
classe
R$ 12.249.223,57
R$ 1,31
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
10,78%
Fundo/Casca
DAJ FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
38.130.358/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DAJ FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
38.130.358/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 13h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 12.249.223,57 | R$ 1,311390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.278.125,39 | R$ 1,314484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.317.914,67 | R$ 1,318744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.298.013,21 | R$ 1,316613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.259.359,26 | R$ 1,312475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.299.665,97 | R$ 1,316790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.411.189,16 | R$ 1,328729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.457.968,64 | R$ 1,333738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.563.932,42 | R$ 1,345082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.673.953,13 | R$ 1,356861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.679.330,69 | R$ 1,357436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.638.609,50 | R$ 1,353077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.580.922,30 | R$ 1,346901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.548.019,91 | R$ 1,343378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.417.558,21 | R$ 1,329411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.524.487,93 | R$ 1,340859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.464.773,40 | R$ 1,334466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.367.507,45 | R$ 1,324053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.456.392,22 | R$ 1,333569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.509.017,50 | R$ 1,339203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.410.254,28 | R$ 1,328629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 12.453.554,23 | R$ 1,333265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |