Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,79
22/09/2022
-
1
Dias
0
-16,73%
Fundo/Casca
CPR FC DE FI MULT
40.667.781/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
Classe
CPR FC DE FI MULT
40.667.781/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,789628 | R$ 0,00 | R$ 7.713.323,47 | 0 |
| 21/09/2022 | R$ 7.709.538,45 | R$ 0,789240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2022 | R$ 7.704.249,82 | R$ 0,788699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2022 | R$ 7.704.347,01 | R$ 0,788709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2022 | R$ 7.703.477,55 | R$ 0,788620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2022 | R$ 7.696.671,52 | R$ 0,787923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2022 | R$ 7.699.334,67 | R$ 0,788196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2022 | R$ 7.692.337,39 | R$ 0,787479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2022 | R$ 7.689.059,80 | R$ 0,787144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2022 | R$ 7.689.691,91 | R$ 0,787209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2022 | R$ 7.683.400,69 | R$ 0,786565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2022 | R$ 7.678.959,37 | R$ 0,786110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2022 | R$ 7.684.398,99 | R$ 0,786667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2022 | R$ 7.683.174,81 | R$ 0,786541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2022 | R$ 7.680.062,99 | R$ 0,786223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2022 | R$ 7.672.041,72 | R$ 0,785402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2022 | R$ 7.666.525,40 | R$ 0,784837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2022 | R$ 7.667.168,93 | R$ 0,784903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2022 | R$ 7.669.016,49 | R$ 0,785092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2022 | R$ 7.666.333,52 | R$ 0,784817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2022 | R$ 7.670.587,47 | R$ 0,785253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2022 | R$ 7.669.528,05 | R$ 0,785144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |