Patrimônio líquido
R$ 71.834.425,24
classe
R$ 71.834.425,24
R$ 19,21
20/08/2026
R$ 10.000,00
61
Dias
159
11,83%
Fundo/Casca
KAPITALO ZETA PVT MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA
41.153.399/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KAPITALO ZETA PVT MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA
41.153.399/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 71.834.425,24 | R$ 19,205345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 19/08/2026 | R$ 71.484.760,20 | R$ 19,111860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 18/08/2026 | R$ 70.519.729,49 | R$ 18,853853 | R$ 40.000,00 | R$ 300.276,13 | 159 |
| 17/08/2026 | R$ 71.726.786,70 | R$ 19,106050 | R$ 0,00 | R$ 731.809,80 | 159 |
| 14/08/2026 | R$ 72.314.315,91 | R$ 19,068006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 13/08/2026 | R$ 72.317.621,98 | R$ 19,068877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 12/08/2026 | R$ 72.759.097,29 | R$ 19,185287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 11/08/2026 | R$ 71.766.561,03 | R$ 18,923572 | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 10/08/2026 | R$ 71.676.654,91 | R$ 18,957981 | R$ 0,00 | R$ 1.737.580,34 | 161 |
| 07/08/2026 | R$ 73.157.182,04 | R$ 18,891602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 06/08/2026 | R$ 72.230.536,47 | R$ 18,652311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 05/08/2026 | R$ 72.467.461,82 | R$ 18,713493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 04/08/2026 | R$ 71.509.490,80 | R$ 18,466113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 03/08/2026 | R$ 71.459.714,58 | R$ 18,453260 | R$ 0,00 | R$ 341.687,21 | 162 |
| 31/07/2026 | R$ 70.922.229,69 | R$ 18,227309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 30/07/2026 | R$ 70.783.264,93 | R$ 18,191594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 29/07/2026 | R$ 70.109.488,78 | R$ 18,018431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 28/07/2026 | R$ 70.767.326,71 | R$ 18,187498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 27/07/2026 | R$ 70.951.890,10 | R$ 18,234931 | R$ 0,00 | R$ 413.659,38 | 163 |
| 24/07/2026 | R$ 71.188.264,10 | R$ 18,189632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 23/07/2026 | R$ 71.284.461,64 | R$ 18,214212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 22/07/2026 | R$ 71.197.840,18 | R$ 18,192079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |