Patrimônio líquido
R$ 110.779.156,31
classe
R$ 110.779.156,31
R$ 19,09
19/08/2026
R$ 10.000,00
61
Dias úteis
1290
11,11%
Fundo/Casca
KAPITALO ZETA SELEÇÃO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
41.163.578/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KAPITALO ZETA SELEÇÃO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
41.163.578/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 110.779.156,31 | R$ 19,090585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1290 |
| 18/08/2026 | R$ 109.285.063,86 | R$ 18,833108 | R$ 81.000,00 | R$ 58.973,03 | 1290 |
| 17/08/2026 | R$ 110.722.886,80 | R$ 19,084735 | R$ 39.000,00 | R$ 522.490,90 | 1291 |
| 14/08/2026 | R$ 110.985.020,62 | R$ 19,046747 | R$ 0,00 | R$ 139.086,45 | 1295 |
| 13/08/2026 | R$ 111.129.105,32 | R$ 19,047604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1297 |
| 12/08/2026 | R$ 111.806.932,20 | R$ 19,163784 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 1297 |
| 11/08/2026 | R$ 110.267.976,28 | R$ 18,902541 | R$ 0,00 | R$ 42.750,30 | 1297 |
| 10/08/2026 | R$ 110.511.374,84 | R$ 18,936924 | R$ 35.000,00 | R$ 84.959,39 | 1298 |
| 07/08/2026 | R$ 110.172.772,37 | R$ 18,870371 | R$ 10.000,00 | R$ 73.076,86 | 1301 |
| 06/08/2026 | R$ 108.833.789,84 | R$ 18,630364 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 1303 |
| 05/08/2026 | R$ 109.147.380,84 | R$ 18,691774 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1303 |
| 04/08/2026 | R$ 107.688.657,01 | R$ 18,443653 | R$ 0,00 | R$ 66.596,09 | 1303 |
| 03/08/2026 | R$ 107.680.127,97 | R$ 18,430795 | R$ 15.000,00 | R$ 190.707,76 | 1304 |
| 31/07/2026 | R$ 106.529.826,15 | R$ 18,204201 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1305 |
| 30/07/2026 | R$ 106.340.368,54 | R$ 18,168415 | R$ 50.230,00 | R$ 0,00 | 1305 |
| 29/07/2026 | R$ 105.274.245,96 | R$ 17,994766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1303 |
| 28/07/2026 | R$ 106.266.525,00 | R$ 18,164379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1303 |
| 27/07/2026 | R$ 106.545.074,42 | R$ 18,211992 | R$ 0,00 | R$ 285.123,96 | 1303 |
| 24/07/2026 | R$ 106.563.890,60 | R$ 18,166593 | R$ 0,00 | R$ 28.176,53 | 1307 |
| 23/07/2026 | R$ 106.736.941,54 | R$ 18,191284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1308 |
| 22/07/2026 | R$ 106.606.896,80 | R$ 18,169120 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1308 |
| 21/07/2026 | R$ 106.972.027,27 | R$ 18,236482 | R$ 38.000,00 | R$ 33.767,62 | 1308 |