Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA MAGNI FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.316.965/0001-23

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,42

14/03/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias corridos

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,47%

Estruturação da classe

CAIXA MAGNI FI MULT

39.316.965/0001-23

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

CAIXA DTVM

CAIXA MAGNI FI MULT

39.316.965/0001-23

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 17/03/2025, 17h37

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/03/2025	R$ 0,00	R$ 1,415546	R$ 0,00	R$ 154.550.723,00	0
13/03/2025	R$ 154.436.925,68	R$ 1,414504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2025	R$ 154.362.696,43	R$ 1,413824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2025	R$ 154.289.388,81	R$ 1,413153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2025	R$ 154.165.730,87	R$ 1,412020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2025	R$ 154.318.890,19	R$ 1,413423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2025	R$ 154.154.621,03	R$ 1,411918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2025	R$ 154.174.263,08	R$ 1,412098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 154.103.021,03	R$ 1,411446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2025	R$ 154.123.047,73	R$ 1,411629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2025	R$ 154.042.764,57	R$ 1,410894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2025	R$ 154.104.362,56	R$ 1,411458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2025	R$ 154.122.811,89	R$ 1,411627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2025	R$ 154.209.844,71	R$ 1,412424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2025	R$ 154.120.334,58	R$ 1,411604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2025	R$ 154.020.964,24	R$ 1,410694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2025	R$ 153.932.155,58	R$ 1,409881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2025	R$ 153.823.842,04	R$ 1,408889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2025	R$ 153.644.229,97	R$ 1,407243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2025	R$ 153.452.605,77	R$ 1,405488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2025	R$ 153.356.962,39	R$ 1,404612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2025	R$ 153.421.617,24	R$ 1,405205	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.