Patrimônio líquido
R$ 40.995.610,94
classe
R$ 40.995.610,94
R$ 1,72
19/08/2026
R$ 1,00
32
Dias úteis
1
13,71%
Fundo/Casca
FAMILIA PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
37.887.955/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FAMILIA PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
37.887.955/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 40.995.610,94 | R$ 1,720080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 40.968.662,98 | R$ 1,718949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 40.942.775,74 | R$ 1,717863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 40.923.551,60 | R$ 1,717056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 40.904.412,66 | R$ 1,716253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 40.887.064,19 | R$ 1,715526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 40.864.543,61 | R$ 1,714581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 40.838.629,62 | R$ 1,713493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.821.593,99 | R$ 1,712779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.814.255,13 | R$ 1,712471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.797.119,60 | R$ 1,711752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.776.299,33 | R$ 1,710878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.759.590,01 | R$ 1,710177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.733.137,80 | R$ 1,709067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.705.734,47 | R$ 1,707917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.677.036,93 | R$ 1,706713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.668.888,76 | R$ 1,706371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.652.086,22 | R$ 1,705666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.629.051,54 | R$ 1,704700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.600.286,09 | R$ 1,703493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.582.301,40 | R$ 1,702738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 40.571.017,57 | R$ 1,702265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |