Fundos | ANBIMA Data

classe

DAHLIA GLOB 50 ICA FIE 2 PREV FC FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

38.281.118/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

23/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,13%

Estruturação da classe

DAHLIA GLOB 50 ICA FIE 2 PREV FC FI MULT

38.281.118/0001-08

FIF

BNY MELLON SERVICOS

DAHLIA CAPITAL

DAHLIA GLOB 50 ICA FIE 2 PREV FC FI MULT

38.281.118/0001-08

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/06/2023	R$ 0,00	R$ 1,097178	R$ 0,00	R$ 2.251.153,34	0
22/06/2023	R$ 2.248.290,57	R$ 1,095783	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/06/2023	R$ 2.254.879,10	R$ 1,098994	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/06/2023	R$ 2.254.222,33	R$ 1,098674	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/06/2023	R$ 2.252.093,77	R$ 1,097636	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/06/2023	R$ 2.252.675,48	R$ 1,097920	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/06/2023	R$ 2.253.109,16	R$ 1,098131	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/06/2023	R$ 2.250.714,08	R$ 1,096964	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/06/2023	R$ 2.242.675,55	R$ 1,093046	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/06/2023	R$ 2.248.269,94	R$ 1,095772	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/06/2023	R$ 2.244.939,68	R$ 1,094149	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2023	R$ 2.242.426,53	R$ 1,092924	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2023	R$ 2.248.992,46	R$ 1,096125	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/06/2023	R$ 2.246.344,76	R$ 1,094834	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/06/2023	R$ 2.246.360,39	R$ 1,094842	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/06/2023	R$ 2.251.718,83	R$ 1,097453	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2023	R$ 2.247.477,57	R$ 1,095386	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2023	R$ 2.242.772,19	R$ 1,093093	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2023	R$ 2.241.476,35	R$ 1,092461	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/05/2023	R$ 2.238.808,22	R$ 1,091161	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/05/2023	R$ 2.237.975,14	R$ 1,090755	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2023	R$ 2.239.623,90	R$ 1,091559	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.