Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,91
22/07/2026
R$ 100.000,00
90
Dias corridos
0
14,37%
Fundo/Casca
VELT 90 AÇÕES PVT FIF CIC RESP LIMITADA
41.012.681/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VELT 90 AÇÕES PVT FIF CIC RESP LIMITADA
41.012.681/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/07/2026, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 7,911896 | R$ 0,00 | R$ 7.458.935,44 | 0 |
| 21/07/2026 | R$ 7.411.510,46 | R$ 7,861591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 20/07/2026 | R$ 7.444.103,22 | R$ 7,896163 | R$ 0,00 | R$ 325.052,22 | 31 |
| 17/07/2026 | R$ 7.783.352,57 | R$ 7,910592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 16/07/2026 | R$ 7.809.109,00 | R$ 7,936769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 15/07/2026 | R$ 7.853.337,73 | R$ 7,981721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/07/2026 | R$ 7.872.311,20 | R$ 8,001005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 13/07/2026 | R$ 7.842.027,06 | R$ 7,970225 | R$ 0,00 | R$ 638.004,97 | 31 |
| 10/07/2026 | R$ 8.548.483,00 | R$ 8,034561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 09/07/2026 | R$ 8.399.310,66 | R$ 7,894357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 08/07/2026 | R$ 8.330.567,23 | R$ 7,829746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 07/07/2026 | R$ 8.367.373,78 | R$ 7,864340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 06/07/2026 | R$ 8.421.048,17 | R$ 7,914788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/07/2026 | R$ 8.442.065,89 | R$ 7,934542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 02/07/2026 | R$ 8.413.814,52 | R$ 7,907989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 01/07/2026 | R$ 8.352.930,69 | R$ 7,850765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/06/2026 | R$ 8.376.156,36 | R$ 7,872595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/06/2026 | R$ 8.405.410,33 | R$ 7,900090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 26/06/2026 | R$ 8.411.216,85 | R$ 7,905547 | R$ 0,00 | R$ 373.580,26 | 32 |
| 25/06/2026 | R$ 8.732.968,78 | R$ 7,858906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/06/2026 | R$ 8.708.491,69 | R$ 7,836879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/06/2026 | R$ 8.688.883,10 | R$ 7,819233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |