Patrimônio líquido
R$ 50.166.676,78
classe
R$ 50.166.676,78
R$ 17,98
19/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias
602
11,31%
Fundo/Casca
ACESSO KAPITALO KAPPA 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
37.243.770/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO KAPITALO KAPPA 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
37.243.770/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 50.166.676,78 | R$ 17,983140 | R$ 0,00 | R$ 27.982,68 | 602 |
| 18/08/2026 | R$ 50.597.760,43 | R$ 18,127559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 602 |
| 17/08/2026 | R$ 50.517.683,29 | R$ 18,098870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 602 |
| 14/08/2026 | R$ 50.494.826,73 | R$ 18,090681 | R$ 0,00 | R$ 38.849,73 | 604 |
| 13/08/2026 | R$ 50.730.854,85 | R$ 18,161269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 604 |
| 12/08/2026 | R$ 50.293.406,99 | R$ 18,004666 | R$ 0,00 | R$ 5.039,34 | 604 |
| 11/08/2026 | R$ 50.355.491,77 | R$ 18,025086 | R$ 11.730,00 | R$ 0,00 | 604 |
| 10/08/2026 | R$ 50.199.066,02 | R$ 17,973279 | R$ 0,00 | R$ 130.670,31 | 606 |
| 07/08/2026 | R$ 49.985.522,92 | R$ 17,850357 | R$ 52.500,00 | R$ 0,00 | 606 |
| 06/08/2026 | R$ 49.982.741,56 | R$ 17,868130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 605 |
| 05/08/2026 | R$ 49.580.262,57 | R$ 17,724250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 605 |
| 04/08/2026 | R$ 49.568.933,81 | R$ 17,720200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 605 |
| 03/08/2026 | R$ 49.228.629,22 | R$ 17,598546 | R$ 0,00 | R$ 866.649,37 | 607 |
| 31/07/2026 | R$ 50.010.822,13 | R$ 17,568876 | R$ 11.000,00 | R$ 54.858,41 | 608 |
| 30/07/2026 | R$ 49.776.920,17 | R$ 17,471384 | R$ 0,00 | R$ 2.238,72 | 608 |
| 29/07/2026 | R$ 50.032.582,42 | R$ 17,560330 | R$ 0,00 | R$ 46.000,00 | 608 |
| 28/07/2026 | R$ 50.070.968,85 | R$ 17,557660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 608 |
| 27/07/2026 | R$ 50.153.592,80 | R$ 17,586633 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | 608 |
| 24/07/2026 | R$ 50.059.602,19 | R$ 17,553220 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | 608 |
| 23/07/2026 | R$ 50.044.705,46 | R$ 17,549153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 608 |
| 22/07/2026 | R$ 49.934.564,74 | R$ 17,510530 | R$ 0,00 | R$ 84.290,65 | 610 |
| 21/07/2026 | R$ 50.206.949,41 | R$ 17,576378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 610 |