Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,69
01/04/2022
R$ 50.000,00
90
Dias
0
-
Fundo/Casca
MULTINVEST LUGANO PIPE FIA
41.218.907/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
MULTINVEST LUGANO PIPE FIA
41.218.907/0001-09
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,689126 | R$ 0,00 | R$ 207.889,53 | 0 |
| 31/03/2022 | R$ 207.984,46 | R$ 0,689441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 208.160,34 | R$ 0,690024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 211.059,92 | R$ 0,699636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 207.878,87 | R$ 0,689091 | R$ 0,00 | R$ 2.415.394,09 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 2.623.191,73 | R$ 0,689070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/03/2022 | R$ 2.695.601,34 | R$ 0,708090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/03/2022 | R$ 2.522.077,94 | R$ 0,662509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/03/2022 | R$ 2.556.976,08 | R$ 0,671676 | R$ 0,00 | R$ 167.566,55 | 4 |
| 21/03/2022 | R$ 2.681.211,43 | R$ 0,660993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/03/2022 | R$ 2.672.635,82 | R$ 0,658879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/03/2022 | R$ 2.505.172,20 | R$ 0,617595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/03/2022 | R$ 2.523.889,20 | R$ 0,622209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/03/2022 | R$ 2.411.196,98 | R$ 0,594427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/03/2022 | R$ 2.280.170,75 | R$ 0,562126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/03/2022 | R$ 2.355.717,12 | R$ 0,580750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/03/2022 | R$ 2.459.433,66 | R$ 0,606319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/03/2022 | R$ 2.469.072,86 | R$ 0,608695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/03/2022 | R$ 2.356.304,87 | R$ 0,580895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/03/2022 | R$ 2.224.836,19 | R$ 0,548484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/03/2022 | R$ 2.366.585,25 | R$ 0,583429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/03/2022 | R$ 2.451.362,13 | R$ 0,604329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |