Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
15/08/2024
-
5
Dias
0
7,33%
Fundo/Casca
051 UNI THE FC FI MULT CRED PRIV IE
39.957.987/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
051 CAPITAL
Classe
051 UNI THE FC FI MULT CRED PRIV IE
39.957.987/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,211588 | R$ 0,00 | R$ 23.113.468,46 | 0 |
| 14/08/2024 | R$ 23.119.636,84 | R$ 1,211911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 23.108.977,22 | R$ 1,211352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 23.093.241,02 | R$ 1,210528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 23.073.939,19 | R$ 1,209516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 23.071.832,92 | R$ 1,209405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2024 | R$ 23.061.793,83 | R$ 1,208879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 23.050.979,09 | R$ 1,208312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 23.042.472,24 | R$ 1,207866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 23.034.035,28 | R$ 1,207424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 23.023.842,29 | R$ 1,206890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 23.013.821,09 | R$ 1,206364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 23.032.398,46 | R$ 1,207338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 23.024.043,85 | R$ 1,206900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 23.114.090,44 | R$ 1,211620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 22.995.521,16 | R$ 1,205405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 23.102.294,34 | R$ 1,211002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 23.096.117,39 | R$ 1,210678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 23.082.240,59 | R$ 1,209951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 23.061.767,74 | R$ 1,208878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 23.053.152,79 | R$ 1,208426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 23.062.566,51 | R$ 1,208920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |