Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
02/10/2023
R$ 10.000,00
20
Dias
0
9,98%
Fundo/Casca
AMB PORTFOLIO I FI MULT CRED PRIV
41.574.855/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
AMB PORTFOLIO I FI MULT CRED PRIV
41.574.855/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,218142 | R$ 0,00 | R$ 8.528.184,19 | 0 |
| 29/09/2023 | R$ 8.558.339,20 | R$ 1,222449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/09/2023 | R$ 8.547.400,50 | R$ 1,220887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/09/2023 | R$ 8.531.646,07 | R$ 1,218637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 26/09/2023 | R$ 8.541.533,87 | R$ 1,220049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 25/09/2023 | R$ 8.554.459,03 | R$ 1,221895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/09/2023 | R$ 8.555.391,23 | R$ 1,222028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 21/09/2023 | R$ 8.547.685,63 | R$ 1,220928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 20/09/2023 | R$ 8.549.563,70 | R$ 1,221196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/09/2023 | R$ 8.545.523,59 | R$ 1,220619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/09/2023 | R$ 8.553.621,17 | R$ 1,221775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 15/09/2023 | R$ 8.558.515,42 | R$ 1,222475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/09/2023 | R$ 8.562.411,73 | R$ 1,223031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/09/2023 | R$ 8.551.030,13 | R$ 1,221405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/09/2023 | R$ 8.543.257,36 | R$ 1,220295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/09/2023 | R$ 8.532.153,71 | R$ 1,218709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 08/09/2023 | R$ 8.520.649,01 | R$ 1,217066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/09/2023 | R$ 8.506.390,77 | R$ 1,215029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/09/2023 | R$ 8.519.239,48 | R$ 1,216865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/09/2023 | R$ 8.530.665,00 | R$ 1,218497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 01/09/2023 | R$ 8.532.724,06 | R$ 1,218791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/08/2023 | R$ 8.517.744,83 | R$ 1,216651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |