Patrimônio líquido
R$ 36.497.005,28
classe
R$ 36.497.005,28
R$ 18,25
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
14,64%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE ATIVO CRÉD PRIV RF LP FIF RESP LIMITADA
41.124.614/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE ATIVO CRÉD PRIV RF LP FIF RESP LIMITADA
41.124.614/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.497.005,28 | R$ 18,248502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 36.478.282,53 | R$ 18,239141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.459.593,31 | R$ 18,229796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.440.880,40 | R$ 18,220440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.421.865,52 | R$ 18,210932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.402.971,06 | R$ 18,201485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.383.880,53 | R$ 18,191940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.364.806,30 | R$ 18,182403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.345.560,11 | R$ 18,172780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.326.371,27 | R$ 18,163185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.307.521,67 | R$ 18,153760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.288.290,65 | R$ 18,144145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.269.169,63 | R$ 18,134584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.250.199,81 | R$ 18,125099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.231.264,31 | R$ 18,115632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.212.344,64 | R$ 18,106172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.193.438,86 | R$ 18,096719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.174.583,56 | R$ 18,087291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.155.656,69 | R$ 18,077828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.136.838,09 | R$ 18,068419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.117.916,18 | R$ 18,058958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.099.057,58 | R$ 18,049528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |