Fundos | ANBIMA Data

classe

IMP GARDENIA II FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.286.659/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,39

07/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

IMP GARDENIA II FC MULT

39.286.659/0001-91

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

IMP GARDENIA II FC MULT

39.286.659/0001-91

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/07/2021	R$ 0,00	R$ 1,388860	R$ 0,00	R$ 65.972.171,24	0
06/07/2021	R$ 65.957.259,92	R$ 1,388546	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/07/2021	R$ 65.957.053,10	R$ 1,388541	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/07/2021	R$ 66.052.475,71	R$ 1,390550	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/07/2021	R$ 65.718.808,04	R$ 1,383526	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2021	R$ 65.826.652,28	R$ 1,385796	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/06/2021	R$ 65.916.605,84	R$ 1,387690	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/06/2021	R$ 65.906.917,64	R$ 1,387486	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/06/2021	R$ 65.730.342,55	R$ 1,383768	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/06/2021	R$ 65.914.553,95	R$ 1,387647	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/06/2021	R$ 65.704.217,17	R$ 1,383218	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/06/2021	R$ 65.691.586,74	R$ 1,382953	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/06/2021	R$ 65.732.574,56	R$ 1,383815	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/06/2021	R$ 65.451.123,72	R$ 1,377890	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/06/2021	R$ 65.571.097,19	R$ 1,380416	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/06/2021	R$ 65.710.181,97	R$ 1,383344	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/06/2021	R$ 65.788.497,54	R$ 1,384993	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/06/2021	R$ 65.795.081,71	R$ 1,385131	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/06/2021	R$ 65.587.546,32	R$ 1,380762	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/06/2021	R$ 65.752.004,14	R$ 1,384224	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/06/2021	R$ 65.729.771,62	R$ 1,383756	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/06/2021	R$ 65.777.885,08	R$ 1,384769	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.