Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
06/06/2024
-
6
Dias
0
33,06%
Fundo/Casca
VICTORI AÇÕES GLOBAIS FI EM AÇÕES IE
38.386.316/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
COMPOUND PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
VICTORI AÇÕES GLOBAIS FI EM AÇÕES IE
38.386.316/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,198099 | R$ 0,00 | R$ 5.571.009,31 | 0 |
| 05/06/2024 | R$ 5.616.170,67 | R$ 1,207811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 5.580.659,09 | R$ 1,200174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 5.477.084,73 | R$ 1,177899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 5.500.224,21 | R$ 1,182876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 5.465.502,82 | R$ 1,175409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 5.450.512,49 | R$ 1,172185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 5.482.089,86 | R$ 1,178976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 5.480.386,69 | R$ 1,178609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 5.444.809,56 | R$ 1,170958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 5.496.377,00 | R$ 1,182048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 5.509.837,15 | R$ 1,184943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 5.493.871,69 | R$ 1,181510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 5.487.557,81 | R$ 1,180152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 5.493.873,87 | R$ 1,181510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 5.483.204,62 | R$ 1,179215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 5.460.984,55 | R$ 1,174437 | R$ 0,00 | R$ 2.640.085,46 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 8.115.314,43 | R$ 1,176502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2024 | R$ 8.195.912,23 | R$ 1,188186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2024 | R$ 8.029.127,15 | R$ 1,164007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 7.894.334,77 | R$ 1,144466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2024 | R$ 7.873.464,19 | R$ 1,141440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |