Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 103,96
06/09/2022
R$ 1,00
1
Dias
0
3,36%
Fundo/Casca
VINCERE FI MULT CRED PRIV LP IE
39.819.676/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
VINCERE FI MULT CRED PRIV LP IE
39.819.676/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 103,957667 | R$ 0,00 | R$ 44.073.532,16 | 0 |
| 05/09/2022 | R$ 44.128.317,57 | R$ 104,086891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 44.130.379,43 | R$ 104,091754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 44.095.980,06 | R$ 104,010615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 44.090.728,19 | R$ 103,998228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 44.054.973,86 | R$ 103,913893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 44.107.494,89 | R$ 104,037776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 44.156.342,76 | R$ 104,152995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 44.135.253,69 | R$ 104,103251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 44.156.392,73 | R$ 104,153113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 44.187.514,11 | R$ 104,226520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 44.142.168,74 | R$ 104,119562 | R$ 0,00 | R$ 17.480.000,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 61.655.245,98 | R$ 104,175451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 61.692.918,91 | R$ 104,239105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 61.724.677,75 | R$ 104,292766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 61.747.314,10 | R$ 104,331013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 61.649.655,22 | R$ 104,166005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 61.619.172,88 | R$ 104,114500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 61.551.997,03 | R$ 104,000997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 61.677.108,30 | R$ 104,212391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 61.731.852,98 | R$ 104,304890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 61.740.396,44 | R$ 104,319325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |