Patrimônio líquido
R$ 62.390.453,01
classe
R$ 62.390.453,01
R$ 9,66
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
23,17%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE INVESTMENT PORTFOLIO OFF PREV IE MULT FIF RESP LIMITADA
40.526.650/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE INVESTMENT PORTFOLIO OFF PREV IE MULT FIF RESP LIMITADA
40.526.650/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 62.390.453,01 | R$ 9,655683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 62.241.107,28 | R$ 9,632570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 62.342.428,54 | R$ 9,648251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 62.309.350,29 | R$ 9,643132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 62.388.866,86 | R$ 9,655438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 62.199.838,74 | R$ 9,626183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 62.071.424,74 | R$ 9,606310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 62.084.659,19 | R$ 9,608358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 61.765.614,64 | R$ 9,558982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 61.597.386,67 | R$ 9,532946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 61.701.504,60 | R$ 9,549060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 61.736.779,80 | R$ 9,554519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 61.826.738,94 | R$ 9,568442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 61.528.671,19 | R$ 9,522312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 61.460.328,09 | R$ 9,511735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 61.424.429,35 | R$ 9,506179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 61.571.096,13 | R$ 9,528878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 61.587.223,43 | R$ 9,531374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 61.502.372,93 | R$ 9,518242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 61.304.539,61 | R$ 9,487625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 61.339.526,13 | R$ 9,493039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 61.190.714,21 | R$ 9,470009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |