Patrimônio líquido
R$ 27.280.718,30
classe
R$ 27.280.718,30
R$ 124,23
21/01/2026
R$ 500,00
7
Dias úteis
662
-0,40%
Fundo/Casca
LYXOR BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA
40.753.759/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
LYXOR BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA
40.753.759/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 26/01/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | R$ 27.280.718,30 | R$ 124,229740 | R$ 0,00 | R$ 128.909,04 | 662 |
| 20/01/2026 | R$ 27.355.855,09 | R$ 123,986026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 667 |
| 19/01/2026 | R$ 27.388.471,46 | R$ 124,133855 | R$ 0,00 | R$ 122.815,73 | 667 |
| 16/01/2026 | R$ 27.496.859,87 | R$ 124,068757 | R$ 0,00 | R$ 1.806,72 | 669 |
| 15/01/2026 | R$ 27.483.203,01 | R$ 123,998988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 670 |
| 14/01/2026 | R$ 27.466.816,71 | R$ 123,925056 | R$ 0,00 | R$ 12.573,74 | 670 |
| 13/01/2026 | R$ 27.462.876,67 | R$ 123,850583 | R$ 0,00 | R$ 13.770,31 | 672 |
| 12/01/2026 | R$ 27.459.711,39 | R$ 123,774247 | R$ 70.000,00 | R$ 3.713,89 | 673 |
| 09/01/2026 | R$ 27.378.171,35 | R$ 123,705323 | R$ 0,00 | R$ 9.237,32 | 674 |
| 08/01/2026 | R$ 27.372.789,72 | R$ 123,639291 | R$ 0,00 | R$ 72.505,23 | 675 |
| 07/01/2026 | R$ 27.429.853,64 | R$ 123,569729 | R$ 0,00 | R$ 324.737,79 | 677 |
| 06/01/2026 | R$ 27.739.606,74 | R$ 123,503014 | R$ 0,00 | R$ 59.154,39 | 679 |
| 05/01/2026 | R$ 27.783.261,10 | R$ 123,434151 | R$ 0,00 | R$ 50.665,99 | 681 |
| 02/01/2026 | R$ 27.819.221,11 | R$ 123,368935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 684 |
| 31/12/2025 | R$ 27.805.055,10 | R$ 123,306114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 684 |
| 30/12/2025 | R$ 27.790.651,65 | R$ 123,242239 | R$ 0,00 | R$ 22.133,43 | 684 |
| 29/12/2025 | R$ 27.798.257,34 | R$ 123,177865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 687 |
| 26/12/2025 | R$ 27.784.113,71 | R$ 123,115192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 687 |
| 24/12/2025 | R$ 27.770.345,38 | R$ 123,054183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 687 |
| 23/12/2025 | R$ 27.755.972,78 | R$ 122,990496 | R$ 0,00 | R$ 23.278,44 | 687 |
| 22/12/2025 | R$ 27.766.816,57 | R$ 122,935443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 690 |
| 19/12/2025 | R$ 27.752.309,98 | R$ 122,871216 | R$ 0,00 | R$ 1.104,09 | 690 |