Fundos | ANBIMA Data

classe

ARBOR GLOBAL EQUITIES USD FC FIA

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.373.625/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,73

11/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,42%

Estruturação da classe

ARBOR GLOBAL EQUITIES USD FC FIA

41.373.625/0001-86

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

ARBOR CAPITAL

ARBOR GLOBAL EQUITIES USD FC FIA

41.373.625/0001-86

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/08/2023	R$ 0,00	R$ 0,734425	R$ 0,00	R$ 2.843.620,27	0
10/08/2023	R$ 2.854.936,30	R$ 0,737348	R$ 0,00	R$ 0,00	131
09/08/2023	R$ 2.882.872,65	R$ 0,744563	R$ 0,00	R$ 0,00	131
08/08/2023	R$ 2.882.282,66	R$ 0,744411	R$ 0,00	R$ 0,00	131
07/08/2023	R$ 2.907.898,98	R$ 0,751026	R$ 0,00	R$ 0,00	131
04/08/2023	R$ 2.865.790,95	R$ 0,740151	R$ 0,00	R$ 0,00	131
03/08/2023	R$ 2.856.081,16	R$ 0,737643	R$ 0,00	R$ 0,00	131
02/08/2023	R$ 2.820.446,25	R$ 0,728440	R$ 5.000,00	R$ 0,00	131
01/08/2023	R$ 2.863.995,39	R$ 0,741001	R$ 0,00	R$ 6.816,40	131
31/07/2023	R$ 2.840.310,37	R$ 0,733128	R$ 25.000,00	R$ 0,00	132
28/07/2023	R$ 2.806.457,87	R$ 0,730823	R$ 25.000,00	R$ 0,00	131
27/07/2023	R$ 2.760.565,29	R$ 0,725333	R$ 0,00	R$ 0,00	131
26/07/2023	R$ 2.775.898,28	R$ 0,729362	R$ 0,00	R$ 0,00	131
25/07/2023	R$ 2.793.436,19	R$ 0,733970	R$ 0,00	R$ 13.070,14	131
24/07/2023	R$ 2.788.011,42	R$ 0,729133	R$ 0,00	R$ 6.000,00	132
21/07/2023	R$ 2.800.905,46	R$ 0,730932	R$ 5.000,00	R$ 0,00	132
20/07/2023	R$ 2.789.596,22	R$ 0,729283	R$ 50.000,00	R$ 0,00	132
19/07/2023	R$ 2.773.249,12	R$ 0,738241	R$ 0,00	R$ 0,00	131
18/07/2023	R$ 2.784.392,27	R$ 0,741208	R$ 5.000,00	R$ 0,00	131
17/07/2023	R$ 2.751.565,88	R$ 0,733787	R$ 22.800,00	R$ 0,00	130
14/07/2023	R$ 2.706.698,58	R$ 0,727853	R$ 0,00	R$ 0,00	129
13/07/2023	R$ 2.716.457,68	R$ 0,730477	R$ 0,00	R$ 0,00	129

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.