Fundos | ANBIMA Data

classe

G5 VENTURE CAPITAL II FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.723.650/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

19/04/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

G5 VENTURE CAPITAL II FI MULT

39.723.650/0001-09

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BUILDERS VC

G5 VENTURE CAPITAL II FI MULT

39.723.650/0001-09

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/04/2021	R$ 0,00	R$ 1,091858	R$ 0,00	R$ 13.720.671,70	0
16/04/2021	R$ 13.721.882,07	R$ 1,091955	R$ 0,00	R$ 0,00	9
15/04/2021	R$ 13.730.193,02	R$ 1,092616	R$ 0,00	R$ 0,00	9
14/04/2021	R$ 13.731.323,22	R$ 1,092706	R$ 0,00	R$ 0,00	9
13/04/2021	R$ 13.732.455,70	R$ 1,092796	R$ 0,00	R$ 0,00	9
12/04/2021	R$ 13.733.595,00	R$ 1,092887	R$ 0,00	R$ 0,00	9
09/04/2021	R$ 13.734.737,28	R$ 1,092978	R$ 0,00	R$ 0,00	9
08/04/2021	R$ 13.735.869,35	R$ 1,093068	R$ 0,00	R$ 0,00	9
07/04/2021	R$ 13.737.012,18	R$ 1,093159	R$ 0,00	R$ 0,00	9
06/04/2021	R$ 13.738.161,88	R$ 1,093250	R$ 0,00	R$ 0,00	9
05/04/2021	R$ 13.739.330,49	R$ 1,093343	R$ 0,00	R$ 0,00	9
01/04/2021	R$ 13.740.430,72	R$ 1,093431	R$ 0,00	R$ 0,00	9
31/03/2021	R$ 13.741.554,15	R$ 1,093520	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/03/2021	R$ 12.484.069,47	R$ 0,993452	R$ 0,00	R$ 0,00	9
29/03/2021	R$ 12.485.194,36	R$ 0,993542	R$ 0,00	R$ 0,00	9
26/03/2021	R$ 12.486.314,11	R$ 0,993631	R$ 0,00	R$ 0,00	9
25/03/2021	R$ 12.487.456,86	R$ 0,993722	R$ 0,00	R$ 0,00	9
24/03/2021	R$ 12.488.602,10	R$ 0,993813	R$ 0,00	R$ 0,00	9
23/03/2021	R$ 12.489.744,41	R$ 0,993904	R$ 0,00	R$ 0,00	9
22/03/2021	R$ 12.490.882,83	R$ 0,993995	R$ 0,00	R$ 0,00	9
19/03/2021	R$ 12.492.020,81	R$ 0,994085	R$ 0,00	R$ 0,00	9
18/03/2021	R$ 12.493.159,74	R$ 0,994176	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.