Patrimônio líquido
R$ 1.536.875,97
classe
R$ 1.536.875,97
R$ 1,06
20/08/2026
-
23
Dias
1
6,26%
Fundo/Casca
XP LONG BIASED XP SEGUROS PREV 1 FC FIF MULT - RESP LIMITADA
37.900.124/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP LONG BIASED XP SEGUROS PREV 1 FC FIF MULT - RESP LIMITADA
37.900.124/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.536.875,97 | R$ 1,059296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.550.018,98 | R$ 1,068355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.536.378,16 | R$ 1,058953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.558.186,35 | R$ 1,073984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.560.880,47 | R$ 1,075841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.573.226,56 | R$ 1,084350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.560.428,60 | R$ 1,075529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.568.962,94 | R$ 1,081412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.605.957,05 | R$ 1,106910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.625.660,95 | R$ 1,120491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.649.209,54 | R$ 1,136722 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.668.526,72 | R$ 1,150385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.668.335,98 | R$ 1,150254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.670.955,90 | R$ 1,152060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.646.481,96 | R$ 1,135186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.646.852,29 | R$ 1,135441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.608.368,25 | R$ 1,108908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.639.352,81 | R$ 1,130271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.633.582,68 | R$ 1,126293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.604.697,58 | R$ 1,106377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.626.493,99 | R$ 1,121405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.641.593,54 | R$ 1,131816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |