Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,78
19/12/2024
-
2
Dias
0
26,27%
Fundo/Casca
TREND ETF MSCI EUROPA CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.595.988/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF MSCI EUROPA CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.595.988/0001-51
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 15/07/2025, 17h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 12,781878 | R$ 0,00 | R$ 40.262.915,17 | 0 |
| 18/12/2024 | R$ 40.924.467,93 | R$ 12,991895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9327 |
| 17/12/2024 | R$ 41.306.312,97 | R$ 13,113115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9326 |
| 16/12/2024 | R$ 41.569.761,14 | R$ 13,196750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9337 |
| 13/12/2024 | R$ 41.382.833,88 | R$ 13,137408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9340 |
| 12/12/2024 | R$ 41.325.263,28 | R$ 13,119131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9339 |
| 11/12/2024 | R$ 41.591.068,59 | R$ 13,203514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9334 |
| 10/12/2024 | R$ 41.678.561,64 | R$ 13,231289 | R$ 0,00 | R$ 1.323.128,90 | 9347 |
| 09/12/2024 | R$ 43.494.600,91 | R$ 13,382954 | R$ 0,00 | R$ 669.147,70 | 9341 |
| 06/12/2024 | R$ 44.251.466,40 | R$ 13,409535 | R$ 0,00 | R$ 670.476,75 | 9352 |
| 05/12/2024 | R$ 44.238.210,24 | R$ 13,205436 | R$ 0,00 | R$ 660.271,80 | 9348 |
| 04/12/2024 | R$ 44.788.183,24 | R$ 13,172995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9345 |
| 03/12/2024 | R$ 44.850.925,83 | R$ 13,191449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9344 |
| 02/12/2024 | R$ 44.712.802,89 | R$ 13,150824 | R$ 0,00 | R$ 657.541,20 | 9346 |
| 29/11/2024 | R$ 44.944.638,17 | R$ 13,027431 | R$ 0,00 | R$ 651.371,55 | 9357 |
| 28/11/2024 | R$ 44.918.333,75 | R$ 12,833810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9361 |
| 27/11/2024 | R$ 44.274.762,39 | R$ 12,649932 | R$ 0,00 | R$ 1.264.993,20 | 9362 |
| 26/11/2024 | R$ 44.519.282,12 | R$ 12,366467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9365 |
| 25/11/2024 | R$ 44.783.949,84 | R$ 12,439986 | R$ 0,00 | R$ 621.999,30 | 9370 |
| 22/11/2024 | R$ 45.155.969,23 | R$ 12,371498 | R$ 0,00 | R$ 2.474.299,60 | 9371 |
| 21/11/2024 | R$ 47.456.054,71 | R$ 12,326248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9366 |
| 19/11/2024 | R$ 47.343.207,24 | R$ 12,296937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9380 |