Patrimônio líquido
R$ 27.234.650,62
classe
R$ 27.234.650,62
R$ 127,75
21/01/2026
R$ 1.000.000,00
7
Dias úteis
1
0,18%
Fundo/Casca
LYXOR BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA
40.754.552/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
LYXOR BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA
40.754.552/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 26/01/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | R$ 27.234.650,62 | R$ 127,749257 | R$ 0,00 | R$ 129.450,42 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 27.309.651,84 | R$ 127,495061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 27.341.590,70 | R$ 127,644168 | R$ 0,00 | R$ 123.290,09 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 27.449.773,73 | R$ 127,573957 | R$ 0,00 | R$ 1.814,77 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 27.435.445,72 | R$ 127,498938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 27.418.412,19 | R$ 127,419779 | R$ 0,00 | R$ 12.630,80 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 27.413.880,75 | R$ 127,340059 | R$ 0,00 | R$ 13.837,14 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 27.410.133,99 | R$ 127,258421 | R$ 69.860,00 | R$ 3.724,79 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 27.328.098,02 | R$ 127,184420 | R$ 0,00 | R$ 9.269,44 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 27.322.059,05 | R$ 127,113199 | R$ 0,00 | R$ 72.797,83 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 27.378.731,71 | R$ 127,038377 | R$ 0,00 | R$ 326.242,41 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 27.689.299,88 | R$ 126,966505 | R$ 0,00 | R$ 59.392,88 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 27.732.501,02 | R$ 126,892418 | R$ 0,00 | R$ 50.898,43 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 27.768.015,45 | R$ 126,822156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 27.753.171,74 | R$ 126,754362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 27.738.123,76 | R$ 126,685635 | R$ 0,00 | R$ 22.229,08 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 27.745.180,15 | R$ 126,616393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 27.730.391,48 | R$ 126,548905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 27.715.979,13 | R$ 126,483133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 27.700.962,47 | R$ 126,414604 | R$ 0,00 | R$ 23.379,71 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 27.711.263,63 | R$ 126,354970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 27.696.115,08 | R$ 126,285897 | R$ 0,00 | R$ 1.109,06 | 1 |