Fundos | ANBIMA Data

classe

VELT RED FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

39.960.068/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,55

27/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-30,34%

Estruturação da classe

VELT RED FC FIA

39.960.068/0001-58

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA

VELT RED FC FIA

39.960.068/0001-58

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/03/2023	R$ 0,00	R$ 0,548497	R$ 0,00	R$ 1.343.897,20	0
24/03/2023	R$ 1.352.314,11	R$ 0,551933	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/03/2023	R$ 1.323.652,92	R$ 0,540235	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/03/2023	R$ 1.355.686,24	R$ 0,553309	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/03/2023	R$ 1.363.118,42	R$ 0,556342	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2023	R$ 1.360.707,98	R$ 0,555359	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/03/2023	R$ 1.388.978,92	R$ 0,566897	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2023	R$ 1.414.028,31	R$ 0,577121	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/03/2023	R$ 1.409.425,92	R$ 0,575242	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/03/2023	R$ 1.395.129,37	R$ 0,569407	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2023	R$ 1.409.159,34	R$ 0,575133	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/03/2023	R$ 1.408.877,99	R$ 0,575019	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/03/2023	R$ 1.417.136,25	R$ 0,578389	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/03/2023	R$ 1.438.780,60	R$ 0,587223	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/03/2023	R$ 1.398.393,15	R$ 0,570739	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2023	R$ 1.399.474,80	R$ 0,571181	R$ 0,00	R$ 219.660,51	2
03/03/2023	R$ 1.600.838,04	R$ 0,564726	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/03/2023	R$ 1.607.251,63	R$ 0,566989	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/03/2023	R$ 1.619.605,23	R$ 0,571347	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2023	R$ 1.675.436,48	R$ 0,591042	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2023	R$ 1.679.315,78	R$ 0,592411	R$ 0,00	R$ 540.120,64	3
24/02/2023	R$ 2.227.040,77	R$ 0,594440	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.