Fundos | ANBIMA Data

classe

CLV TH FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.141.171/0001-18

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,29

17/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

182

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,08%

Estruturação da classe

CLV TH FC FI MULT

41.141.171/0001-18

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA

CLV TH FC FI MULT

41.141.171/0001-18

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 18/02/2025, 20h04

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/02/2025	R$ 0,00	R$ 1,288015	R$ 0,00	R$ 18.457.596,26	0
14/02/2025	R$ 18.462.636,65	R$ 1,288367	R$ 0,00	R$ 0,00	20
13/02/2025	R$ 18.242.526,97	R$ 1,273007	R$ 0,00	R$ 0,00	20
12/02/2025	R$ 18.231.390,45	R$ 1,272230	R$ 0,00	R$ 0,00	20
11/02/2025	R$ 18.289.942,55	R$ 1,276316	R$ 0,00	R$ 0,00	20
10/02/2025	R$ 18.228.829,49	R$ 1,272051	R$ 0,00	R$ 0,00	20
07/02/2025	R$ 18.206.153,33	R$ 1,270469	R$ 0,00	R$ 0,00	20
06/02/2025	R$ 18.296.260,40	R$ 1,276757	R$ 0,00	R$ 0,00	20
05/02/2025	R$ 18.222.187,70	R$ 1,271588	R$ 0,00	R$ 0,00	20
04/02/2025	R$ 18.249.267,84	R$ 1,273477	R$ 0,00	R$ 1.307.777,94	20
03/02/2025	R$ 19.538.122,03	R$ 1,272245	R$ 0,00	R$ 0,00	20
31/01/2025	R$ 19.524.603,89	R$ 1,271365	R$ 0,00	R$ 0,00	20
30/01/2025	R$ 19.565.140,60	R$ 1,274004	R$ 0,00	R$ 0,00	20
29/01/2025	R$ 19.360.110,10	R$ 1,260654	R$ 0,00	R$ 0,00	20
28/01/2025	R$ 19.347.391,08	R$ 1,259826	R$ 0,00	R$ 0,00	20
27/01/2025	R$ 19.398.874,33	R$ 1,263178	R$ 0,00	R$ 222.986,12	20
24/01/2025	R$ 19.500.113,08	R$ 1,255340	R$ 0,00	R$ 0,00	21
23/01/2025	R$ 19.531.434,56	R$ 1,257357	R$ 0,00	R$ 0,00	21
22/01/2025	R$ 19.621.890,30	R$ 1,263180	R$ 0,00	R$ 0,00	21
21/01/2025	R$ 19.538.741,27	R$ 1,257827	R$ 0,00	R$ 0,00	21
20/01/2025	R$ 19.516.193,90	R$ 1,256376	R$ 0,00	R$ 1.556.203,96	21
17/01/2025	R$ 21.094.779,46	R$ 1,257710	R$ 0,00	R$ 0,00	21

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.