Fundos | ANBIMA Data

classe

CLAVE ACOES INSTITUCIONAL MASTER FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

41.373.664/0001-83

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,80

20/01/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-15,15%

Estruturação da classe

CLAVE ACOES INSTITUCIONAL MASTER FIA

41.373.664/0001-83

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA

CLAVE ACOES INSTITUCIONAL MASTER FIA

41.373.664/0001-83

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 05/06/2025, 14h31

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/01/2025	R$ 0,00	R$ 0,797817	R$ 0,00	R$ 36.881.465,44	0
17/01/2025	R$ 36.947.919,63	R$ 0,799254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2025	R$ 36.600.412,07	R$ 0,791737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2025	R$ 37.179.811,43	R$ 0,804271	R$ 0,00	R$ 8.081.000,00	1
14/01/2025	R$ 43.939.793,21	R$ 0,780797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2025	R$ 43.845.840,36	R$ 0,779127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2025	R$ 43.786.098,11	R$ 0,778065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2025	R$ 43.986.360,64	R$ 0,781624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2025	R$ 43.925.599,51	R$ 0,780544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2025	R$ 44.615.294,43	R$ 0,792800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2025	R$ 44.193.923,92	R$ 0,785312	R$ 0,00	R$ 75.000,00	1
03/01/2025	R$ 43.694.591,16	R$ 0,775124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2025	R$ 44.240.326,80	R$ 0,784805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 44.234.449,13	R$ 0,784701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2024	R$ 44.231.377,08	R$ 0,784646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2024	R$ 44.253.381,19	R$ 0,785037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2024	R$ 44.446.515,93	R$ 0,788463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2024	R$ 44.493.857,79	R$ 0,789303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2024	R$ 44.492.249,13	R$ 0,789274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2024	R$ 45.446.234,96	R$ 0,806197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2024	R$ 44.968.005,99	R$ 0,797714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2024	R$ 44.388.369,65	R$ 0,787431	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.