Patrimônio líquido
R$ 22.426.409,42
classe
R$ 22.426.409,42
R$ 1,65
20/08/2026
R$ 5.000,00
2
Dias
2
23,73%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPRINGS BLADE TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.373.672/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPRINGS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPRINGS BLADE TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.373.672/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.426.409,42 | R$ 1,650429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 22.379.352,95 | R$ 1,646966 | R$ 41.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 22.208.043,84 | R$ 1,637359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 22.422.578,39 | R$ 1,653176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 22.606.199,69 | R$ 1,666714 | R$ 4.300,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 22.780.138,74 | R$ 1,679858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 22.738.768,53 | R$ 1,676807 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 22.911.332,36 | R$ 1,689733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 23.400.999,87 | R$ 1,725847 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 23.687.578,73 | R$ 1,746893 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 23.924.548,64 | R$ 1,764242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 24.198.971,24 | R$ 1,784478 | R$ 0,00 | R$ 15.300,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 23.001.740,02 | R$ 1,695120 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 23.291.755,23 | R$ 1,716135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 23.205.448,29 | R$ 1,709776 | R$ 0,00 | R$ 415.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 23.558.767,97 | R$ 1,705311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 23.315.524,88 | R$ 1,687704 | R$ 0,00 | R$ 4.900,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 23.529.959,22 | R$ 1,702868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 23.372.660,40 | R$ 1,691484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 22.978.238,31 | R$ 1,662940 | R$ 0,00 | R$ 54.600,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 23.157.525,56 | R$ 1,671942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 23.270.749,96 | R$ 1,680117 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | 2 |