Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 94,09
28/08/2025
R$ 10.000,00
32
Dias
0
-8,74%
Fundo/Casca
ASA LONG BIASED CIC CI MULT – RESP LIMITADA
38.597.242/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA LONG BIASED CIC CI MULT – RESP LIMITADA
38.597.242/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/06/2026, 21h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 94,094011 | R$ 0,00 | R$ 198.439,12 | 0 |
| 27/08/2025 | R$ 175.862,26 | R$ 83,388726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2025 | R$ 176.001,03 | R$ 83,454526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2025 | R$ 176.030,91 | R$ 83,468695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/08/2025 | R$ 187.694,29 | R$ 88,999127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2025 | R$ 187.699,71 | R$ 89,001697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2025 | R$ 199.242,86 | R$ 94,475120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2025 | R$ 199.045,12 | R$ 94,381358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2025 | R$ 199.159,40 | R$ 94,435546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/08/2025 | R$ 199.259,21 | R$ 94,482873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2025 | R$ 199.252,87 | R$ 94,479867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2025 | R$ 199.258,76 | R$ 94,482660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2025 | R$ 199.514,48 | R$ 94,603915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2025 | R$ 199.177,37 | R$ 94,444067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2025 | R$ 199.428,39 | R$ 94,563093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2025 | R$ 199.341,40 | R$ 94,521845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2025 | R$ 199.357,69 | R$ 94,529569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2025 | R$ 199.356,32 | R$ 94,528920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2025 | R$ 199.423,65 | R$ 94,560846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2025 | R$ 199.552,89 | R$ 94,622128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 198.448,65 | R$ 94,098529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2025 | R$ 199.617,96 | R$ 94,652982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |