Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA PREV MANOHELENA FC FI MULT PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.564.908/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 101,01

07/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SAFRA PREV MANOHELENA FC FI MULT PREV

37.564.908/0001-38

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

SAFRA PREV MANOHELENA FC FI MULT PREV

37.564.908/0001-38

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/04/2022	R$ 0,00	R$ 101,011019	R$ 0,00	R$ 10.185.425,94	0
06/04/2022	R$ 10.187.551,38	R$ 101,032097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2022	R$ 10.185.083,13	R$ 101,007619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2022	R$ 10.180.603,25	R$ 100,963191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2022	R$ 10.175.966,30	R$ 100,917205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 10.168.064,78	R$ 100,838844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2022	R$ 10.166.126,54	R$ 100,819622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2022	R$ 10.162.231,38	R$ 100,780993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2022	R$ 10.159.596,36	R$ 100,754861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2022	R$ 10.157.004,48	R$ 100,729157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2022	R$ 10.148.948,52	R$ 100,649264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2022	R$ 10.131.551,22	R$ 100,476732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2022	R$ 10.125.344,29	R$ 100,415176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2022	R$ 10.097.590,37	R$ 100,139935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2022	R$ 10.068.059,28	R$ 99,847069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2022	R$ 10.043.957,24	R$ 99,608044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2022	R$ 10.018.869,54	R$ 99,359244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2022	R$ 9.999.087,93	R$ 99,163065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2022	R$ 9.996.979,97	R$ 99,142160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2022	R$ 9.994.752,31	R$ 99,120068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2022	R$ 10.000.219,70	R$ 99,174289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2022	R$ 9.983.606,34	R$ 99,009531	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.