Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 69,40
04/07/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
-14,33%
Fundo/Casca
MANAGER MILES VIRTUS FC FIA PREV
37.017.706/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
MANAGER MILES VIRTUS FC FIA PREV
37.017.706/0001-76
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 69,396390 | R$ 0,00 | R$ 269.793,80 | 0 |
| 03/07/2024 | R$ 272.914,71 | R$ 70,199150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 272.935,83 | R$ 70,204583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 276.079,62 | R$ 71,013229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 281.563,65 | R$ 72,423832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 282.512,92 | R$ 72,668003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 280.751,31 | R$ 72,214882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 281.559,28 | R$ 72,422708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 281.302,04 | R$ 72,356540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 277.184,81 | R$ 71,297506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 273.196,07 | R$ 70,271522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 273.884,25 | R$ 70,448536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 273.459,58 | R$ 70,339302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 275.018,60 | R$ 70,740313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 276.897,76 | R$ 71,223671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 277.022,42 | R$ 71,255736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 277.757,94 | R$ 71,444927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 282.035,21 | R$ 72,545126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 281.826,18 | R$ 72,491360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 281.844,62 | R$ 72,496103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 286.947,07 | R$ 73,808556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 285.660,45 | R$ 73,477611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |