Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,17
04/06/2021
R$ 50.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
MA C H Y RE D II MC FI MULT CRED PRIV IE
41.881.091/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA.
Classe
MA C H Y RE D II MC FI MULT CRED PRIV IE
41.881.091/0001-07
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 2,167935 | R$ 0,00 | R$ 151.367.341,25 | 0 |
| 02/06/2021 | R$ 151.287.178,78 | R$ 2,166787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2021 | R$ 151.190.675,18 | R$ 2,165404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 151.094.242,96 | R$ 2,164023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2021 | R$ 150.997.881,00 | R$ 2,162643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2021 | R$ 150.901.590,06 | R$ 2,161264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2021 | R$ 150.805.369,57 | R$ 2,159886 | R$ 150.805.369,57 | R$ 0,00 | 1 |