Patrimônio líquido
R$ 142.581.968,11
classe
R$ 142.581.968,11
R$ 223,34
20/08/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
3
26,95%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK OURO USD MASTER FIF
40.209.417/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK OURO USD MASTER CI MULT RESP LIMITADA
40.209.417/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 142.581.968,11 | R$ 223,344874 | R$ 175.819,17 | R$ 225.704,48 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 141.341.394,66 | R$ 221,324165 | R$ 1.115.330,28 | R$ 88.400,57 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 137.575.209,34 | R$ 217,003417 | R$ 196.274,47 | R$ 582.057,44 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 139.192.959,56 | R$ 218,941219 | R$ 302.541,67 | R$ 1.433.953,33 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 139.940.619,52 | R$ 218,342471 | R$ 146.516,81 | R$ 643.219,29 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 139.021.907,08 | R$ 216,141879 | R$ 107.111,04 | R$ 316.928,87 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 139.877.223,68 | R$ 217,143944 | R$ 76.523,12 | R$ 242.240,56 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 139.436.740,71 | R$ 216,203999 | R$ 176.048,29 | R$ 255.809,14 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 137.231.885,31 | R$ 212,663606 | R$ 2.102.763,33 | R$ 196.924,47 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 134.029.858,14 | R$ 210,626659 | R$ 18.440,47 | R$ 417.887,92 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 131.742.411,87 | R$ 206,416777 | R$ 655.395,68 | R$ 839.614,47 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 132.555.840,33 | R$ 207,401259 | R$ 67.214,99 | R$ 550.576,16 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 128.851.962,68 | R$ 200,873570 | R$ 30.174,23 | R$ 479.537,96 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 126.022.070,00 | R$ 195,779145 | R$ 46.371,20 | R$ 715.413,99 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 126.760.285,17 | R$ 195,886039 | R$ 26.048,04 | R$ 423.865,56 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 128.868.359,67 | R$ 198,520676 | R$ 35.819,35 | R$ 461.129,81 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 128.075.593,21 | R$ 196,650411 | R$ 11.497,36 | R$ 247.197,26 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 128.612.698,90 | R$ 197,112346 | R$ 23.074,72 | R$ 482.540,84 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 130.023.768,78 | R$ 198,565586 | R$ 337.781,99 | R$ 183.073,72 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 128.634.185,70 | R$ 196,677503 | R$ 138.882,20 | R$ 353.758,93 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 128.717.396,22 | R$ 196,476525 | R$ 82.253,88 | R$ 5.751.360,42 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 136.804.991,52 | R$ 200,012418 | R$ 435.475,74 | R$ 4.105.999,44 | 2 |