Fundos | ANBIMA Data

classe

ASA QUANT FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.075.494/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 116,03

21/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,92%

Estruturação da classe

ASA QUANT FI MULT

41.075.494/0001-50

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ASA INVESTMENTS

ASA QUANT FI MULT

41.075.494/0001-50

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/03/2023	R$ 0,00	R$ 116,027104	R$ 0,00	R$ 13.743,77	0
20/03/2023	R$ 14.645,21	R$ 123,637205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 14.704,55	R$ 124,138163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 14.764,03	R$ 124,640303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 14.823,77	R$ 125,144637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 14.829,86	R$ 125,196050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 14.930,02	R$ 126,041617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 14.975,01	R$ 126,421429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 15.034,75	R$ 126,925764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 15.095,60	R$ 127,439470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 15.155,23	R$ 127,942876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 15.197,21	R$ 128,297277	R$ 0,00	R$ 32.000,00	1
03/03/2023	R$ 47.079,83	R$ 127,978201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 47.107,84	R$ 128,054341	R$ 0,00	R$ 24.000,00	1
01/03/2023	R$ 71.133,19	R$ 128,099992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 71.158,93	R$ 128,146346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 71.208,29	R$ 128,235236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 67.683,98	R$ 121,888493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 59.717,75	R$ 107,542547	R$ 0,00	R$ 15.845.446,19	1
22/02/2023	R$ 15.903.190,78	R$ 107,529206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 15.895.373,64	R$ 107,476350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 15.887.616,01	R$ 107,423897	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.