Fundos | ANBIMA Data

classe

SELECTION AÇÕES G DOL FC FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

39.726.079/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

06/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SELECTION AÇÕES G DOL FC FIA IE

39.726.079/0001-78

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ALLOCATION

SELECTION AÇÕES G DOL FC FIA IE

39.726.079/0001-78

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/09/2021	R$ 0,00	R$ 1,024677	R$ 0,00	R$ 517.548,50	0
03/09/2021	R$ 513.128,56	R$ 1,015926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 513.042,77	R$ 1,015756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 512.935,85	R$ 1,015544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 512.848,33	R$ 1,015371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 512.765,49	R$ 1,015207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 512.687,29	R$ 1,015052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 512.607,29	R$ 1,014894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 512.525,34	R$ 1,014732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 512.442,11	R$ 1,014567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 512.355,05	R$ 1,014395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 512.274,81	R$ 1,014236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 512.201,86	R$ 1,014091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 512.121,85	R$ 1,013933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 512.039,99	R$ 1,013771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 511.952,21	R$ 1,013597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 511.873,78	R$ 1,013442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 511.795,86	R$ 1,013287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 511.713,12	R$ 1,013124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2021	R$ 511.637,59	R$ 1,012974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2021	R$ 511.273,95	R$ 1,012254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2021	R$ 511.199,97	R$ 1,012108	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.