Patrimônio líquido
R$ 16.026.037,50
classe
R$ 16.026.037,50
R$ 1,07
16/11/2022
R$ 500.000,00
12
Dias
1
9,22%
Fundo/Casca
CSHG EL TIBURON FI MULT PREV - CRED PRIV
30.609.116/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG EL TIBURON FI MULT PREV - CRED PRIV
30.609.116/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | R$ 16.026.037,50 | R$ 1,068403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 16.015.779,57 | R$ 1,067719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 16.000.339,70 | R$ 1,066689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 15.985.195,26 | R$ 1,065680 | R$ 0,00 | R$ 15.985.194,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 31.959.394,24 | R$ 1,065313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 31.944.379,83 | R$ 1,064813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 31.930.575,02 | R$ 1,064353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 31.919.593,99 | R$ 1,063986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 31.903.317,55 | R$ 1,063444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 31.889.101,75 | R$ 1,062970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 31.802.877,88 | R$ 1,060096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 31.729.594,82 | R$ 1,057653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 31.687.405,22 | R$ 1,056247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 31.623.386,23 | R$ 1,054113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 31.736.477,17 | R$ 1,057883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 31.798.573,33 | R$ 1,059952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 31.932.892,45 | R$ 1,064430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 31.807.305,93 | R$ 1,060244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 31.775.988,99 | R$ 1,059200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 31.738.200,27 | R$ 1,057940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 31.652.201,56 | R$ 1,055073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 31.574.639,41 | R$ 1,052488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |