Patrimônio líquido
R$ 76.245.291,65
classe
R$ 76.245.291,65
R$ 3.027,05
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
M TOLL ROADS II FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
39.884.000/0001-37
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MONTE CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS S.A.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO M TOLL ROADS II FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
39.884.000/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 76.245.291,65 | R$ 3.027,048263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 76.220.453,77 | R$ 3.026,062163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 76.170.327,16 | R$ 3.024,072064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 76.120.566,70 | R$ 3.022,096502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 76.121.103,62 | R$ 3.022,117819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 76.096.496,32 | R$ 3.021,140873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 76.071.938,68 | R$ 3.020,165900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 76.046.553,50 | R$ 3.019,158071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 76.047.090,87 | R$ 3.019,179406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 76.021.689,59 | R$ 3.018,170938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 75.996.021,31 | R$ 3.017,151870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 75.970.415,83 | R$ 3.016,135296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 75.944.800,84 | R$ 3.015,118344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 75.919.180,01 | R$ 3.014,101160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 75.867.469,96 | R$ 3.012,048196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 75.867.940,09 | R$ 3.012,066861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 75.842.318,25 | R$ 3.011,049637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 75.816.727,66 | R$ 3.010,033653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 75.765.166,28 | R$ 3.007,986592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 75.765.636,90 | R$ 3.008,005276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 75.714.338,83 | R$ 3.005,968669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 75.689.133,99 | R$ 3.004,968000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |