Patrimônio líquido
R$ 71.751.617,16
classe
R$ 71.751.617,16
R$ 20,58
20/08/2026
R$ 100,00
22
Dias
1603
15,09%
Fundo/Casca
ITAÚ OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
35.727.276/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
35.727.276/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 71.751.617,16 | R$ 20,575090 | R$ 147.862,65 | R$ 62.839,43 | 1603 |
| 19/08/2026 | R$ 71.650.735,92 | R$ 20,546162 | R$ 533.112,55 | R$ 546.711,47 | 1603 |
| 18/08/2026 | R$ 71.686.441,90 | R$ 20,552500 | R$ 86.113,61 | R$ 100,00 | 1596 |
| 17/08/2026 | R$ 71.707.318,69 | R$ 20,583183 | R$ 81.695,67 | R$ 10.200,32 | 1589 |
| 14/08/2026 | R$ 71.645.448,53 | R$ 20,585948 | R$ 198.621,91 | R$ 5.853.773,82 | 1587 |
| 13/08/2026 | R$ 77.359.225,25 | R$ 20,601561 | R$ 18.000,00 | R$ 41.284,25 | 1587 |
| 12/08/2026 | R$ 77.237.721,78 | R$ 20,563014 | R$ 97.471,13 | R$ 27.403,09 | 1589 |
| 11/08/2026 | R$ 77.009.566,62 | R$ 20,520888 | R$ 20.289,37 | R$ 5.275,11 | 1587 |
| 10/08/2026 | R$ 76.990.246,91 | R$ 20,519740 | R$ 158.635,31 | R$ 25.092,30 | 1586 |
| 07/08/2026 | R$ 76.885.465,82 | R$ 20,527419 | R$ 196.327,14 | R$ 853,96 | 1581 |
| 06/08/2026 | R$ 76.655.938,29 | R$ 20,518304 | R$ 271.961,77 | R$ 26.052,70 | 1576 |
| 05/08/2026 | R$ 76.412.258,70 | R$ 20,518903 | R$ 130.000,10 | R$ 10.528,20 | 1574 |
| 04/08/2026 | R$ 76.275.638,05 | R$ 20,514291 | R$ 981.493,90 | R$ 5.199,74 | 1572 |
| 03/08/2026 | R$ 74.787.741,64 | R$ 20,374912 | R$ 258.587,96 | R$ 18.021,01 | 1567 |
| 31/07/2026 | R$ 74.245.700,13 | R$ 20,292514 | R$ 23.671,79 | R$ 626.804,22 | 1565 |
| 30/07/2026 | R$ 74.871.368,48 | R$ 20,298624 | R$ 312.441,20 | R$ 15.312,66 | 1566 |
| 29/07/2026 | R$ 74.373.094,99 | R$ 20,243873 | R$ 75.000,00 | R$ 6.749,56 | 1566 |
| 28/07/2026 | R$ 74.528.885,48 | R$ 20,304912 | R$ 55.568,71 | R$ 864,04 | 1566 |
| 27/07/2026 | R$ 74.293.766,51 | R$ 20,255723 | R$ 114.603,69 | R$ 15.426,93 | 1563 |
| 24/07/2026 | R$ 73.962.717,42 | R$ 20,192420 | R$ 185.807,33 | R$ 10.153,51 | 1562 |
| 23/07/2026 | R$ 73.676.352,01 | R$ 20,162123 | R$ 2.718.100,00 | R$ 31.855,96 | 1561 |
| 22/07/2026 | R$ 71.115.346,35 | R$ 20,197692 | R$ 596.218,58 | R$ 44.441,68 | 1560 |