Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 100,48
24/03/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AKITA FII
40.141.697/0001-35
Tipo do Fundo
FII
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
AKITA FII
40.141.697/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 100,475174 | R$ 0,00 | R$ 89.265.539,22 | 0 |
| 25/02/2022 | R$ 98.863.426,46 | R$ 111,278329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 95.241.855,30 | R$ 107,201974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 74.650.258,94 | R$ 89,830052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 74.558.759,27 | R$ 89,719946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 81.103.388,54 | R$ 97,595397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 81.164.074,83 | R$ 97,668423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 82.494.340,35 | R$ 99,269192 | R$ 1.281.853,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2021 | R$ 53.430.828,46 | R$ 98,995402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2021 | R$ 53.433.103,50 | R$ 98,999617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 53.433.949,97 | R$ 99,001185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2021 | R$ 53.436.160,04 | R$ 99,005280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2021 | R$ 53.438.370,22 | R$ 99,009375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2021 | R$ 53.440.580,44 | R$ 99,013470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2021 | R$ 53.442.790,69 | R$ 99,017565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2021 | R$ 53.445.000,98 | R$ 99,021660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2021 | R$ 53.447.211,30 | R$ 99,025755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2021 | R$ 53.449.421,66 | R$ 99,029851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2021 | R$ 53.451.632,05 | R$ 99,033946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2021 | R$ 53.453.842,48 | R$ 99,038042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2021 | R$ 53.456.052,94 | R$ 99,042137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2021 | R$ 53.458.263,44 | R$ 99,046233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |