Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,38
12/11/2025
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
0
10,23%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLARITAS HEDGE ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.960.120/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLARITAS HEDGE ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.960.120/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/12/2025, 18h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,375220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/11/2025 | R$ 6.399.306,38 | R$ 1,375711 | R$ 0,00 | R$ 45.367,37 | 196 |
| 10/11/2025 | R$ 6.441.468,31 | R$ 1,375027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 07/11/2025 | R$ 6.438.293,58 | R$ 1,374349 | R$ 0,00 | R$ 17.543,94 | 197 |
| 06/11/2025 | R$ 6.440.236,19 | R$ 1,371028 | R$ 0,00 | R$ 100.392,69 | 198 |
| 05/11/2025 | R$ 6.548.433,72 | R$ 1,372664 | R$ 0,00 | R$ 322.358,51 | 199 |
| 04/11/2025 | R$ 6.867.418,49 | R$ 1,371990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 03/11/2025 | R$ 6.864.953,15 | R$ 1,371498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 31/10/2025 | R$ 6.861.813,57 | R$ 1,370870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 30/10/2025 | R$ 6.858.552,27 | R$ 1,370219 | R$ 0,00 | R$ 60.107,80 | 200 |
| 29/10/2025 | R$ 6.915.618,50 | R$ 1,369617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 28/10/2025 | R$ 6.913.138,13 | R$ 1,369125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 27/10/2025 | R$ 6.910.184,91 | R$ 1,368540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 24/10/2025 | R$ 6.907.029,35 | R$ 1,367915 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 202 |
| 23/10/2025 | R$ 6.908.482,64 | R$ 1,367214 | R$ 0,00 | R$ 99.044,03 | 202 |
| 22/10/2025 | R$ 7.004.394,99 | R$ 1,366603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 21/10/2025 | R$ 7.001.038,05 | R$ 1,365948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 20/10/2025 | R$ 6.997.820,11 | R$ 1,365320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 17/10/2025 | R$ 6.994.369,30 | R$ 1,364646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 16/10/2025 | R$ 6.991.026,09 | R$ 1,363994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 15/10/2025 | R$ 6.987.775,41 | R$ 1,363360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 14/10/2025 | R$ 6.984.543,15 | R$ 1,362729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |